返回基金中心
天弘中证中美互联网(QDII)C 009226
指数型-海外股票 · 天弘基金 · 基金经理 胡超 · 跟踪 中证中美互联网人民币指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2928累计 1.2928净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.2928 | 1.2928 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3010 | 1.3010 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3014 | 1.3014 | −1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3269 | 1.3269 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3199 | 1.3199 | −1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3442 | 1.3442 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3446 | 1.3446 | +2.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3084 | 1.3084 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3127 | 1.3127 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3168 | 1.3168 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3244 | 1.3244 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3336 | 1.3336 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3200 | 1.3200 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3112 | 1.3112 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3232 | 1.3232 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3330 | 1.3330 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3490 | 1.3490 | −0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3566 | 1.3566 | +0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.3482 | 1.3482 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。