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宝盈现代服务业混合A 009223
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 姚艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2627累计 1.2627净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2627 | 1.2627 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2738 | 1.2738 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2818 | 1.2818 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3111 | 1.3111 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2901 | 1.2901 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2912 | 1.2912 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3114 | 1.3114 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3370 | 1.3370 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3331 | 1.3331 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3349 | 1.3349 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3142 | 1.3142 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3063 | 1.3063 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3035 | 1.3035 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2878 | 1.2878 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2968 | 1.2968 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2808 | 1.2808 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2894 | 1.2894 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3001 | 1.3001 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3005 | 1.3005 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2870 | 1.2870 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。