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大成彭博农发行债1-3年指数C 009220
指数型-固收 · 大成基金 · 基金经理 范昕、冯佳 · 跟踪 彭博农发行债券1-3年指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0596累计 1.1860净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0596 | 1.1860 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0594 | 1.1858 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0593 | 1.1857 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0591 | 1.1855 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0591 | 1.1855 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0589 | 1.1853 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0589 | 1.1853 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0589 | 1.1853 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0590 | 1.1854 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0586 | 1.1850 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0584 | 1.1848 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0582 | 1.1846 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0582 | 1.1846 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0581 | 1.1845 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0580 | 1.1844 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0578 | 1.1842 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0578 | 1.1842 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0577 | 1.1841 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0577 | 1.1841 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0576 | 1.1840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。