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大成彭博农发行债1-3年指数A 009219
指数型-固收 · 大成基金 · 基金经理 范昕、冯佳 · 跟踪 彭博农发行债券1-3年指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0647累计 1.1929净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0647 | 1.1929 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0646 | 1.1928 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0644 | 1.1926 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0643 | 1.1925 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0641 | 1.1923 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0641 | 1.1923 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0640 | 1.1922 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0642 | 1.1924 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0638 | 1.1920 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0636 | 1.1918 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0634 | 1.1916 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0633 | 1.1915 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0633 | 1.1915 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0631 | 1.1913 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0630 | 1.1912 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0630 | 1.1912 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0629 | 1.1911 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0628 | 1.1910 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0627 | 1.1909 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0628 | 1.1910 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。