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博时荣丰回报灵活配置混合A 009217
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 陈伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7569累计 1.7569净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7569 | 1.7569 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8067 | 1.8067 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8284 | 1.8284 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8903 | 1.8903 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9130 | 1.9130 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9041 | 1.9041 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9859 | 1.9859 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0366 | 2.0366 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0402 | 2.0402 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0455 | 2.0455 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0337 | 2.0337 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9991 | 1.9991 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0024 | 2.0024 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9510 | 1.9510 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9441 | 1.9441 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9641 | 1.9641 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9694 | 1.9694 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9798 | 1.9798 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9654 | 1.9654 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9839 | 1.9839 | +4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。