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易方达瑞川混合A 009215
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 温泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4358累计 1.4808净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4358 | 1.4808 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4412 | 1.4862 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4458 | 1.4908 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4470 | 1.4920 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4467 | 1.4917 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4453 | 1.4903 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4522 | 1.4972 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4529 | 1.4979 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4507 | 1.4957 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4627 | 1.5077 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4709 | 1.5159 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4740 | 1.5190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4740 | 1.5190 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4703 | 1.5153 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4631 | 1.5081 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4657 | 1.5107 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4612 | 1.5062 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4631 | 1.5081 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4697 | 1.5147 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4754 | 1.5204 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。