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易方达如意安泰(FOF)A 009213
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 张浩然、张振琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2275累计 1.2275净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2275 | 1.2275 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2300 | 1.2300 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2316 | 1.2316 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2309 | 1.2309 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2315 | 1.2315 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2305 | 1.2305 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2326 | 1.2326 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2328 | 1.2328 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2313 | 1.2313 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2346 | 1.2346 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2359 | 1.2359 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2365 | 1.2365 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2361 | 1.2361 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2346 | 1.2346 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2323 | 1.2323 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2327 | 1.2327 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2310 | 1.2310 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2326 | 1.2326 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2324 | 1.2324 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2350 | 1.2350 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。