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易方达恒茂39个月定开债券 009212
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 藏海涛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0133累计 1.1868净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0133 | 1.1868 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0133 | 1.1868 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0132 | 1.1867 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0131 | 1.1866 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0131 | 1.1866 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0128 | 1.1863 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0128 | 1.1863 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0122 | 1.1857 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0121 | 1.1856 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0121 | 1.1856 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0118 | 1.1853 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0117 | 1.1852 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0116 | 1.1851 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0116 | 1.1851 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0114 | 1.1849 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0113 | 1.1848 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0112 | 1.1847 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0111 | 1.1846 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0111 | 1.1846 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0109 | 1.1844 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。