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中欧嘉和三年混合A 009210
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0015累计 1.0565净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0015 | 1.0565 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0226 | 1.0776 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0423 | 1.0973 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0503 | 1.1053 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0673 | 1.1223 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0627 | 1.1177 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0970 | 1.1520 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0891 | 1.1441 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0923 | 1.1473 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1224 | 1.1774 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1449 | 1.1999 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1434 | 1.1984 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1513 | 1.2063 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1276 | 1.1826 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1064 | 1.1614 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1014 | 1.1564 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0957 | 1.1507 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1030 | 1.1580 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1079 | 1.1629 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1233 | 1.1783 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。