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长信稳利一年持有期混合(FOF) 009209
FOF-稳健型 · 长信基金 · 基金经理 李宇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0564累计 1.0564净值日期 2023-09-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 1.0564 | 1.0564 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-19 | 1.0563 | 1.0563 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-18 | 1.0564 | 1.0564 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-15 | 1.0568 | 1.0568 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-14 | 1.0547 | 1.0547 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-13 | 1.0545 | 1.0545 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 1.0540 | 1.0540 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 1.0539 | 1.0539 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-08 | 1.0524 | 1.0524 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-07 | 1.0545 | 1.0545 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-06 | 1.0550 | 1.0550 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-05 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-04 | 1.0554 | 1.0554 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-01 | 1.0559 | 1.0559 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-31 | 1.0562 | 1.0562 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-30 | 1.0560 | 1.0560 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-29 | 1.0558 | 1.0558 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-28 | 1.0562 | 1.0562 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-25 | 1.0565 | 1.0565 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-24 | 1.0567 | 1.0567 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。