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建信沪深300指数增强(LOF)C 009208
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 梁洪昀、薛玲 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3739累计 1.3739净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3739 | 1.3739 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3849 | 1.3849 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3817 | 1.3817 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3956 | 1.3956 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3941 | 1.3941 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3920 | 1.3920 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4225 | 1.4225 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4448 | 1.4448 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4531 | 1.4531 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4492 | 1.4492 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4402 | 1.4402 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4256 | 1.4256 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4319 | 1.4319 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4197 | 1.4197 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4288 | 1.4288 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4380 | 1.4380 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4502 | 1.4502 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4542 | 1.4542 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4478 | 1.4478 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4511 | 1.4511 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。