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兴银汇智定开债 009207
债券型-信用债 · 兴银基金管理 · 基金经理 王深、黄昭人申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0455累计 1.1897净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0455 | 1.1897 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0455 | 1.1897 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0445 | 1.1887 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0442 | 1.1884 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0440 | 1.1882 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0440 | 1.1882 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0438 | 1.1880 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0435 | 1.1877 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0434 | 1.1876 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0432 | 1.1874 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0431 | 1.1873 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0428 | 1.1870 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0427 | 1.1869 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0426 | 1.1868 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0425 | 1.1867 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0423 | 1.1865 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0424 | 1.1866 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0559 | 1.1866 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0560 | 1.1867 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0558 | 1.1865 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。