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兴银丰运稳益回报混合A 009205
混合型-偏债 · 兴银基金管理 · 基金经理 罗怡达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6499累计 1.6499净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6499 | 1.6499 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6568 | 1.6568 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6617 | 1.6617 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6740 | 1.6740 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6687 | 1.6687 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6755 | 1.6755 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6707 | 1.6707 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6734 | 1.6734 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6749 | 1.6749 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6800 | 1.6800 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6825 | 1.6825 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6812 | 1.6812 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6766 | 1.6766 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6746 | 1.6746 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6790 | 1.6790 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6807 | 1.6807 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6841 | 1.6841 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6833 | 1.6833 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6930 | 1.6930 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6993 | 1.6993 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。