返回基金中心
鹏扬稳利债券C 009204
债券型-混合一级 · 鹏扬基金 · 基金经理 李斌、李沁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2014累计 1.2014净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2014 | 1.2014 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2013 | 1.2013 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2006 | 1.2006 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2003 | 1.2003 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2008 | 1.2008 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2005 | 1.2005 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2007 | 1.2007 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2003 | 1.2003 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2001 | 1.2001 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1999 | 1.1999 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1995 | 1.1995 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1993 | 1.1993 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1992 | 1.1992 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1991 | 1.1991 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1989 | 1.1989 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1990 | 1.1990 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。