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鹏扬稳利债券A 009203
债券型-混合一级 · 鹏扬基金 · 基金经理 李斌、李沁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2312累计 1.2312净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2312 | 1.2312 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2308 | 1.2308 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2309 | 1.2309 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2303 | 1.2303 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2302 | 1.2302 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2296 | 1.2296 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2292 | 1.2292 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2291 | 1.2291 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2296 | 1.2296 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2292 | 1.2292 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2294 | 1.2294 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2290 | 1.2290 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2288 | 1.2288 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2286 | 1.2286 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2281 | 1.2281 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2279 | 1.2279 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2278 | 1.2278 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2276 | 1.2276 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2274 | 1.2274 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。