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中邮优享一年定开混合C 009202
混合型-偏债 · 中邮基金 · 基金经理 衣瑛杰、姚艺申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2583累计 1.2583净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2583 | 1.2583 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2767 | 1.2767 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2832 | 1.2832 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2927 | 1.2927 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2951 | 1.2951 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2915 | 1.2915 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2946 | 1.2946 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2973 | 1.2973 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2958 | 1.2958 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2939 | 1.2939 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2900 | 1.2900 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.2913 | 1.2913 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.2908 | 1.2908 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.2947 | 1.2947 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.2972 | 1.2972 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2977 | 1.2977 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.2991 | 1.2991 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.2968 | 1.2968 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.2941 | 1.2941 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.2950 | 1.2950 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。