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中邮优享一年定开混合A 009201
混合型-偏债 · 中邮基金 · 基金经理 衣瑛杰、姚艺申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3181累计 1.3181净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3181 | 1.3181 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3247 | 1.3247 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3344 | 1.3344 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3367 | 1.3367 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3329 | 1.3329 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3360 | 1.3360 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3388 | 1.3388 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3373 | 1.3373 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3353 | 1.3353 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3312 | 1.3312 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.3325 | 1.3325 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.3320 | 1.3320 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.3360 | 1.3360 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.3386 | 1.3386 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3390 | 1.3390 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.3404 | 1.3404 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.3381 | 1.3381 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.3352 | 1.3352 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.3362 | 1.3362 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3374 | 1.3374 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。