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前海开源黄金ETF联接A 009198
指数型-其他 · 前海开源基金 · 基金经理 梁溥森、孔芳 · 跟踪 黄金9999申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0872累计 2.0872净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0872 | 2.0872 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0893 | 2.0893 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0619 | 2.0619 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0962 | 2.0962 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0744 | 2.0744 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0837 | 2.0837 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1409 | 2.1409 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1596 | 2.1596 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1553 | 2.1553 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1694 | 2.1694 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1889 | 2.1889 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1608 | 2.1608 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1651 | 2.1651 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1461 | 2.1461 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1578 | 2.1578 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1723 | 2.1723 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2035 | 2.2035 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1999 | 2.1999 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2006 | 2.2006 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1959 | 2.1959 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。