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宏利中证绩优指数基金A 009194
指数型-股票 · 宏利基金 · 基金经理 刘欣、刘洋、李婷婷 · 跟踪 中证申万绩优策略指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7618累计 0.7618净值日期 2023-07-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-18 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-17 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-14 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-13 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-12 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-11 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-10 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-07 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-06 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-05 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-04 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-03 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-30 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-29 | 0.7618 | 0.7618 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-28 | 0.7631 | 0.7631 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-27 | 0.7631 | 0.7631 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-26 | 0.7613 | 0.7613 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 0.7692 | 0.7692 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 0.7788 | 0.7788 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-19 | 0.7830 | 0.7830 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。