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富国红利精选混合(QDII)美元 009193
QDII-混合偏股 · 富国基金 · 基金经理 王菀宜QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2731累计 0.2731净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2731 | 0.2731 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2725 | 0.2725 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2725 | 0.2725 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2703 | 0.2703 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2736 | 0.2736 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2724 | 0.2724 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2724 | 0.2724 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2743 | 0.2743 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2747 | 0.2747 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2751 | 0.2751 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2773 | 0.2773 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2772 | 0.2772 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2767 | 0.2767 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2776 | 0.2776 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2762 | 0.2762 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2791 | 0.2791 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2798 | 0.2798 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2812 | 0.2812 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2840 | 0.2840 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.2827 | 0.2827 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。