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中信保诚景裕中短债C 009192
债券型-中短债 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴胤希、席行懿申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0493累计 1.0533净值日期 2022-09-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-21 | 1.0493 | 1.0533 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-20 | 1.0494 | 1.0534 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-19 | 1.0494 | 1.0534 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-16 | 1.0494 | 1.0534 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-15 | 1.0494 | 1.0534 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 1.0497 | 1.0537 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 1.0497 | 1.0537 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 1.0496 | 1.0536 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 1.0497 | 1.0537 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 1.0497 | 1.0537 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.0496 | 1.0536 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 1.0499 | 1.0539 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 1.0498 | 1.0538 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 1.0497 | 1.0537 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 1.0497 | 1.0537 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 1.0497 | 1.0537 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-29 | 1.0496 | 1.0536 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 1.0495 | 1.0535 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 1.0495 | 1.0535 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-24 | 1.0495 | 1.0535 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。