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天弘聚新三个月定开A 009186
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 陈钢、刘洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1280累计 1.1280净值日期 2022-11-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-21 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-18 | 1.1280 | 1.1280 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-11 | 1.1280 | 1.1280 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-04 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-28 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-27 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-26 | 1.1280 | 1.1280 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-25 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-24 | 1.1281 | 1.1281 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-21 | 1.1289 | 1.1289 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-20 | 1.1320 | 1.1320 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-19 | 1.1302 | 1.1302 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-18 | 1.1315 | 1.1315 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-17 | 1.1335 | 1.1335 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-14 | 1.1310 | 1.1310 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-13 | 1.1281 | 1.1281 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。