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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 009182
混合型-偏债 · 浙商基金 · 基金经理 方潇玥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0371累计 1.1146净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0371 | 1.1146 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0352 | 1.1127 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0357 | 1.1132 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0343 | 1.1118 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0320 | 1.1095 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0290 | 1.1065 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0254 | 1.1029 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0261 | 1.1036 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0274 | 1.1049 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0279 | 1.1054 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0301 | 1.1076 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0303 | 1.1078 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0279 | 1.1054 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0277 | 1.1052 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0289 | 1.1064 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0305 | 1.1080 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0326 | 1.1101 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0324 | 1.1099 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0374 | 1.1149 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0384 | 1.1159 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。