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嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟 · 跟踪 中证主要消费指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8506累计 0.8506净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8506 | 0.8506 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8436 | 0.8436 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8373 | 0.8373 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8403 | 0.8403 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8280 | 0.8280 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8270 | 0.8270 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8282 | 0.8282 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8390 | 0.8390 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8410 | 0.8410 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8409 | 0.8409 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8340 | 0.8340 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8303 | 0.8303 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8296 | 0.8296 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8360 | 0.8360 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8405 | 0.8405 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8424 | 0.8424 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8500 | 0.8500 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8646 | 0.8646 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8691 | 0.8691 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8692 | 0.8692 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。