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东方永悦18个月定开债券C 009178
债券型-长债 · 东方基金 · 基金经理 车日楠、程旺申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1266累计 1.1266净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1266 | 1.1266 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1264 | 1.1264 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1264 | 1.1264 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1260 | 1.1260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1257 | 1.1257 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1256 | 1.1256 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1250 | 1.1250 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1254 | 1.1254 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-19 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.1256 | 1.1256 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.1255 | 1.1255 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.1254 | 1.1254 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.1253 | 1.1253 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1252 | 1.1252 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.1251 | 1.1251 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.1254 | 1.1254 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.1258 | 1.1258 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。