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东方永悦18个月定开债券A 009177
债券型-长债 · 东方基金 · 基金经理 车日楠、程旺申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1452累计 1.1452净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1452 | 1.1452 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1449 | 1.1449 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1450 | 1.1450 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1445 | 1.1445 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1442 | 1.1442 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1440 | 1.1440 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1435 | 1.1435 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1439 | 1.1439 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-19 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1440 | 1.1440 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.1439 | 1.1439 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.1438 | 1.1438 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.1437 | 1.1437 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1436 | 1.1436 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.1435 | 1.1435 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.1438 | 1.1438 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.1442 | 1.1442 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。