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浙商中债1-5年政策性金融债C 009176
指数型-固收 · 浙商基金 · 基金经理 朱靖宇 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0840累计 1.0840净值日期 2023-08-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 1.0840 | 1.0840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-28 | 1.0840 | 1.0840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-21 | 1.0840 | 1.0840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-14 | 1.0840 | 1.0840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-07 | 1.0840 | 1.0840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-30 | 1.0840 | 1.0840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-21 | 1.0840 | 1.0840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-16 | 1.0840 | 1.0840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-14 | 1.0840 | 1.0840 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-13 | 1.0766 | 1.0766 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-12 | 1.0758 | 1.0758 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-09 | 1.0756 | 1.0756 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-08 | 1.0750 | 1.0750 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-07 | 1.0752 | 1.0752 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-06 | 1.0750 | 1.0750 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-05 | 1.0744 | 1.0744 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-02 | 1.0737 | 1.0737 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-01 | 1.0742 | 1.0742 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-31 | 1.0737 | 1.0737 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-30 | 1.0731 | 1.0731 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。