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博时富祥纯债债券C 009168
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 陈黎、朱品申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0724累计 1.3107净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0724 | 1.3107 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0720 | 1.3103 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0719 | 1.3102 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0710 | 1.3093 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0705 | 1.3088 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0704 | 1.3087 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0715 | 1.3098 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0704 | 1.3087 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0709 | 1.3092 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0698 | 1.3081 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0697 | 1.3080 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0690 | 1.3073 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0685 | 1.3068 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0677 | 1.3060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0677 | 1.3060 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0675 | 1.3058 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0671 | 1.3054 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0671 | 1.3054 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0675 | 1.3058 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0676 | 1.3059 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。