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博时富灿一年定开债发起式 009167
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李俏、李田田申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0275累计 1.1608净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0275 | 1.1608 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0262 | 1.1595 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0261 | 1.1594 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0255 | 1.1588 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0243 | 1.1576 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0249 | 1.1582 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0265 | 1.1598 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0253 | 1.1586 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0260 | 1.1593 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0238 | 1.1571 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0237 | 1.1570 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0228 | 1.1561 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0224 | 1.1557 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0216 | 1.1549 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0216 | 1.1549 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0214 | 1.1547 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0211 | 1.1544 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0211 | 1.1544 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0214 | 1.1547 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0215 | 1.1548 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。