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中加聚庆六个月定开混合C 009165
混合型-偏债 · 中加基金 · 基金经理 邹天培申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3582累计 1.3582净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3582 | 1.3582 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3592 | 1.3592 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3611 | 1.3611 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3634 | 1.3634 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3637 | 1.3637 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3650 | 1.3650 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3687 | 1.3687 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3702 | 1.3702 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3714 | 1.3714 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3739 | 1.3739 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.3707 | 1.3707 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.3700 | 1.3700 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.3660 | 1.3660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3747 | 1.3747 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.3789 | 1.3789 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3841 | 1.3841 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.3815 | 1.3815 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.3794 | 1.3794 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.3716 | 1.3716 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.3741 | 1.3741 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。