返回基金中心
中加聚庆六个月定开混合A 009164
混合型-偏债 · 中加基金 · 基金经理 邹天培申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3935累计 1.3935净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3935 | 1.3935 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3945 | 1.3945 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3963 | 1.3963 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3986 | 1.3986 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3988 | 1.3988 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4000 | 1.4000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.4037 | 1.4037 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.4051 | 1.4051 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.4062 | 1.4062 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.4087 | 1.4087 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.4053 | 1.4053 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.4045 | 1.4045 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.4003 | 1.4003 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.4091 | 1.4091 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.4133 | 1.4133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.4186 | 1.4186 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.4158 | 1.4158 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.4136 | 1.4136 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.4055 | 1.4055 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.4079 | 1.4079 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。