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前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 009159
FOF-稳健型 · 前海联合 · 基金经理 须智宸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1973累计 1.1973净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1973 | 1.1973 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1948 | 1.1948 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2039 | 1.2039 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2041 | 1.2041 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2039 | 1.2039 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2161 | 1.2161 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2246 | 1.2246 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2263 | 1.2263 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2257 | 1.2257 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2239 | 1.2239 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2149 | 1.2149 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2172 | 1.2172 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2114 | 1.2114 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2132 | 1.2132 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2161 | 1.2161 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2217 | 1.2217 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2244 | 1.2244 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2248 | 1.2248 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2269 | 1.2269 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2238 | 1.2238 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。