返回基金中心
海富通富泽混合A 009156
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 杜晓海、张靖爽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2370累计 1.2370净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2370 | 1.2370 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2373 | 1.2373 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2435 | 1.2435 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2439 | 1.2439 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2475 | 1.2475 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2448 | 1.2448 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2449 | 1.2449 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2532 | 1.2532 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2583 | 1.2583 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2609 | 1.2609 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2639 | 1.2639 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2600 | 1.2600 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2555 | 1.2555 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2571 | 1.2571 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2558 | 1.2558 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2590 | 1.2590 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2613 | 1.2613 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2654 | 1.2654 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2687 | 1.2687 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。