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海富通富盈混合C 009155
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 陶敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1724累计 1.1874净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1724 | 1.1874 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1726 | 1.1876 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1742 | 1.1892 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1733 | 1.1883 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1721 | 1.1871 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1704 | 1.1854 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1661 | 1.1811 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1668 | 1.1818 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1689 | 1.1839 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1705 | 1.1855 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1730 | 1.1880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1730 | 1.1880 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1714 | 1.1864 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1706 | 1.1856 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1728 | 1.1878 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1743 | 1.1893 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1760 | 1.1910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1760 | 1.1910 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1805 | 1.1955 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1812 | 1.1962 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。