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海富通富盈混合A 009154
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 陶敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2034累计 1.2184净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2034 | 1.2184 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2051 | 1.2201 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2041 | 1.2191 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2029 | 1.2179 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2010 | 1.2160 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1966 | 1.2116 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1973 | 1.2123 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1994 | 1.2144 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2010 | 1.2160 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2036 | 1.2186 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2036 | 1.2186 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2019 | 1.2169 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2011 | 1.2161 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2033 | 1.2183 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2049 | 1.2199 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2066 | 1.2216 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2066 | 1.2216 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2111 | 1.2261 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2118 | 1.2268 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2122 | 1.2272 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。