返回基金中心
南方瑞盛三年混合A 009152
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 蒋秋洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0580累计 1.0580净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0580 | 1.0580 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0739 | 1.0739 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0811 | 1.0811 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0844 | 1.0844 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0716 | 1.0716 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0946 | 1.0946 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0844 | 1.0844 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0839 | 1.0839 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1016 | 1.1016 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1243 | 1.1243 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1286 | 1.1286 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1287 | 1.1287 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1252 | 1.1252 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1171 | 1.1171 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1249 | 1.1249 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1212 | 1.1212 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1265 | 1.1265 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1216 | 1.1216 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1334 | 1.1334 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1434 | 1.1434 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。