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平安合聚定开债A 009148
债券型-中短债 · 平安基金 · 基金经理 杨严申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0438累计 1.1798净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0438 | 1.1798 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0438 | 1.1798 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0436 | 1.1796 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0436 | 1.1796 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0433 | 1.1793 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0435 | 1.1795 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0431 | 1.1791 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0429 | 1.1789 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0425 | 1.1785 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0424 | 1.1784 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0422 | 1.1782 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0416 | 1.1776 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0416 | 1.1776 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0415 | 1.1775 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0414 | 1.1774 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0413 | 1.1773 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0412 | 1.1772 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0412 | 1.1772 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0411 | 1.1771 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0410 | 1.1770 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。