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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143
FOF-稳健型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 蒋华安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0969累计 1.0969净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0969 | 1.0969 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0978 | 1.0978 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1016 | 1.1016 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1005 | 1.1005 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1075 | 1.1075 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1079 | 1.1079 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1058 | 1.1058 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1143 | 1.1143 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1185 | 1.1185 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1194 | 1.1194 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1188 | 1.1188 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1152 | 1.1152 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1090 | 1.1090 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1088 | 1.1088 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1047 | 1.1047 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1054 | 1.1054 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1079 | 1.1079 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1113 | 1.1113 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1145 | 1.1145 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1148 | 1.1148 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。