返回基金中心
宏利价值长青混合C 009142
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 刘晓晨、崔梦阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7805累计 0.7805净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7805 | 0.7805 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7864 | 0.7864 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7951 | 0.7951 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7969 | 0.7969 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8113 | 0.8113 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8087 | 0.8087 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8401 | 0.8401 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8340 | 0.8340 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8341 | 0.8341 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8543 | 0.8543 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8666 | 0.8666 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8736 | 0.8736 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8632 | 0.8632 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8566 | 0.8566 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8436 | 0.8436 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8454 | 0.8454 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8361 | 0.8361 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8437 | 0.8437 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8497 | 0.8497 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8510 | 0.8510 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。