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宏利价值长青混合A 009141
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 刘晓晨、崔梦阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8100累计 0.8100净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8100 | 0.8100 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8119 | 0.8119 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8266 | 0.8266 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8238 | 0.8238 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8558 | 0.8558 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8496 | 0.8496 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8497 | 0.8497 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8703 | 0.8703 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8827 | 0.8827 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8899 | 0.8899 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8793 | 0.8793 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8726 | 0.8726 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8593 | 0.8593 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8611 | 0.8611 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8516 | 0.8516 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8593 | 0.8593 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8654 | 0.8654 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8668 | 0.8668 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8802 | 0.8802 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8796 | 0.8796 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。