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嘉实瑞成两年持有期混合A 009138
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 张金涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2729累计 1.2729净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2729 | 1.2729 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2857 | 1.2857 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2841 | 1.2841 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2917 | 1.2917 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2829 | 1.2829 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3033 | 1.3033 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2917 | 1.2917 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2897 | 1.2897 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2984 | 1.2984 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3162 | 1.3162 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3186 | 1.3186 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3208 | 1.3208 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3076 | 1.3076 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2965 | 1.2965 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3033 | 1.3033 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3044 | 1.3044 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3240 | 1.3240 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3213 | 1.3213 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3301 | 1.3301 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3458 | 1.3458 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。