返回基金中心
广发恒隆一年持有混合A 009135
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 谭昌杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1320累计 1.1320净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1320 | 1.1320 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1374 | 1.1374 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1415 | 1.1415 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1470 | 1.1470 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1455 | 1.1455 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1554 | 1.1554 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1525 | 1.1525 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1515 | 1.1515 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1584 | 1.1584 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1641 | 1.1641 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1661 | 1.1661 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1691 | 1.1691 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1671 | 1.1671 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1632 | 1.1632 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1640 | 1.1640 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1646 | 1.1646 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1679 | 1.1679 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1692 | 1.1692 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1727 | 1.1727 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1765 | 1.1765 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。