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明亚价值长青混合C 009129
混合型-偏股 · 明亚基金 · 基金经理 何明、韩俏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1581累计 1.1581净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1581 | 1.1581 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1590 | 1.1590 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1614 | 1.1614 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1650 | 1.1650 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1534 | 1.1534 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1449 | 1.1449 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1450 | 1.1450 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1365 | 1.1365 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1458 | 1.1458 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1539 | 1.1539 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1630 | 1.1630 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1561 | 1.1561 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1480 | 1.1480 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1340 | 1.1340 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1332 | 1.1332 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1304 | 1.1304 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1377 | 1.1377 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1392 | 1.1392 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1458 | 1.1458 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1508 | 1.1508 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。