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嘉实基础产业优选股票C 009127
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 肖觅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4092累计 1.4092净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4092 | 1.4092 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4087 | 1.4087 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4101 | 1.4101 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3901 | 1.3901 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4315 | 1.4315 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4230 | 1.4230 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4219 | 1.4219 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4450 | 1.4450 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4744 | 1.4744 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4755 | 1.4755 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4896 | 1.4896 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4788 | 1.4788 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4411 | 1.4411 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4355 | 1.4355 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4182 | 1.4182 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4214 | 1.4214 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4359 | 1.4359 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4545 | 1.4545 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4643 | 1.4643 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4603 | 1.4603 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。