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华泰保兴科荣混合A 009124
混合型-偏债 · 华泰保兴基金 · 基金经理 周咏梅、陈祺伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0194累计 1.1991净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0194 | 1.1991 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0210 | 1.2007 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0213 | 1.2010 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0215 | 1.2012 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0211 | 1.2008 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0252 | 1.2049 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0287 | 1.2084 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0301 | 1.2098 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0400 | 1.2197 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0494 | 1.2291 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0469 | 1.2266 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0503 | 1.2300 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0490 | 1.2287 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0414 | 1.2211 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0416 | 1.2213 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0370 | 1.2167 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0380 | 1.2177 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0379 | 1.2176 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0457 | 1.2254 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0478 | 1.2275 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。