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湘财久丰3个月定开债C 009123
债券型-长债 · 湘财基金 · 基金经理 刘勇驿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0463累计 1.0463净值日期 2021-11-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 1.0463 | 1.0463 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-19 | 1.0461 | 1.0461 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-12 | 1.0460 | 1.0460 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-05 | 1.0458 | 1.0458 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-29 | 1.0457 | 1.0457 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-22 | 1.0456 | 1.0456 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-15 | 1.0454 | 1.0454 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-13 | 1.0449 | 1.0449 | +0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-12 | 1.0391 | 1.0391 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-11 | 1.0392 | 1.0392 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-08 | 1.0394 | 1.0394 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-30 | 1.0398 | 1.0398 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-29 | 1.0399 | 1.0399 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-28 | 1.0400 | 1.0400 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-27 | 1.0403 | 1.0403 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-24 | 1.0366 | 1.0366 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-23 | 1.0369 | 1.0369 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-22 | 1.0374 | 1.0374 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-17 | 1.0370 | 1.0370 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-10 | 1.0369 | 1.0369 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。