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广发品质回报混合C 009120
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 王丽媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7411累计 0.7411净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7411 | 0.7411 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7466 | 0.7466 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7538 | 0.7538 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7483 | 0.7483 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7714 | 0.7714 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7625 | 0.7625 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7594 | 0.7594 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7710 | 0.7710 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7839 | 0.7839 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7875 | 0.7875 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7848 | 0.7848 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7697 | 0.7697 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7601 | 0.7601 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7579 | 0.7579 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7592 | 0.7592 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7617 | 0.7617 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7576 | 0.7576 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7637 | 0.7637 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7753 | 0.7753 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7822 | 0.7822 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。