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太平恒睿纯债债券 009118
债券型-长债 · 太平基金 · 基金经理 朱燕琼申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1208累计 1.1658净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1208 | 1.1658 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1207 | 1.1657 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1205 | 1.1655 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1203 | 1.1653 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1200 | 1.1650 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1199 | 1.1649 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1197 | 1.1647 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1197 | 1.1647 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1195 | 1.1645 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1193 | 1.1643 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1192 | 1.1642 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1192 | 1.1642 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1191 | 1.1641 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1189 | 1.1639 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1187 | 1.1637 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1186 | 1.1636 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1185 | 1.1635 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1184 | 1.1634 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1182 | 1.1632 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1182 | 1.1632 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。