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东兴中证消费50A 009116
指数型-股票 · 东兴基金 · 基金经理 李兵伟 · 跟踪 中证消费50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0421累计 1.0421净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0421 | 1.0421 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0399 | 1.0399 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0361 | 1.0361 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0452 | 1.0452 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0345 | 1.0345 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0264 | 1.0264 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0271 | 1.0271 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0190 | 1.0190 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0206 | 1.0206 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0209 | 1.0209 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0274 | 1.0274 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0289 | 1.0289 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0245 | 1.0245 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0314 | 1.0314 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0305 | 1.0305 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0291 | 1.0291 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0406 | 1.0406 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0459 | 1.0459 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0438 | 1.0438 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0494 | 1.0494 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。