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博远双债增利混合A 009111
混合型-偏债 · 博远基金 · 基金经理 钟鸣远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0041累计 1.0041净值日期 2024-12-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 1.0041 | 1.0041 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.0017 | 1.0017 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 0.9988 | 0.9988 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 0.9967 | 0.9967 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 0.9887 | 0.9887 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 0.9935 | 0.9935 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 0.9952 | 0.9952 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 0.9901 | 0.9901 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 0.9846 | 0.9846 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 0.9840 | 0.9840 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 0.9796 | 0.9796 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 0.9822 | 0.9822 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 0.9821 | 0.9821 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 0.9888 | 0.9888 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 0.9903 | 0.9903 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-19 | 0.9846 | 0.9846 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 0.9758 | 0.9758 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 0.9886 | 0.9886 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 0.9998 | 0.9998 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。